发布日期:2024-12-08 00:40    点击次数:73

配资平台哪家好 11月11日基金净值:泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0712,涨0.07%

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证券之星消息,11月11日,泰康安悦纯债3月定开债券最新单位净值为1.0712元,累计净值为1.3275元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康安悦纯债3月定开债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.48%,现金占净值比0.32%。

该基金的基金经理为任翀,任翀于2017年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.9%。

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